| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 1 206.00 | 2 080.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 581.00 | 1 206.00 | 108 375.00 | 109 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 713 026.00 | | 713 026.00 | 713 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 699.00 | | 807 699.00 | 807 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 280.00 | 1 206.00 | 916 074.00 | 917 280.00 |
CU Autres participations | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 292.00 | 311 829.00 | | 363 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 013.00 | 51 462.00 | | 474 013.00 |
DL TOTAL (I) | 881 305.00 | 407 292.00 | | 881 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 751.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 018.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 559.00 | 962.00 | | 32 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 769.00 | 2 730.00 | | 34 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 074.00 | 410 022.00 | | 916 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 769.00 | 2 730.00 | | 34 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 160 464.00 | 160 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 160 464.00 | 160 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 222.00 | | | 389 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 222.00 | | | 389 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 090.00 | 1 274.00 | | 10 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 1 274.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 131.00 | -1 274.00 | | 379 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 608.00 | 13 130.00 | | 44 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 396.00 | 71 369.00 | | 553 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 383.00 | 19 906.00 | | 79 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 013.00 | 51 462.00 | | 474 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 884.00 | | 91 787.00 | 29 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 963.00 | 106 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 109 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 3 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | 2 068.00 | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | 89 719.00 | 26 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 1 961.00 | 2 000.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 961.00 | 2 000.00 | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 375.00 | 891.00 | | 14 375.00 |
ST Autres comptes | 7 903.00 | 2 921.00 | | 7 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 277.00 | 3 813.00 | | 22 277.00 |