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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 954.00 | 32.00 | 2 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 788.00 | 8 041.00 | 41 747.00 | 49 788.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 087.00 | 8 041.00 | 45 046.00 | 53 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | 2 482.00 | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713.00 | 7 982.00 | | 4 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 87.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 093.00 | 35 709.00 | | 36 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 385.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 783.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 333.00 | 39 964.00 | | 40 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 046.00 | 47 946.00 | | 45 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 333.00 | 39 964.00 | | 40 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 088.00 | 46 188.00 | | 46 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 875.00 | 43 706.00 | | 46 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | 2 482.00 | | -787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | 572.00 | | 7 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 572.00 | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 945.00 | 15.00 | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |