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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 699.00 | | 590 699.00 | 590 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 243.00 | 45 246.00 | 5 997.00 | 51 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 336.00 | 475 213.00 | 80 123.00 | 555 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 981.00 | 520 459.00 | 693 522.00 | 1 213 981.00 |
BT Marchandises | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
BZ Autres créances | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
CF Disponibilités | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 978.00 | | 544 978.00 | 544 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 959.00 | 520 459.00 | 1 238 500.00 | 1 758 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 668.00 | -249 385.00 | | -184 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | 64 717.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | -166 289.00 | -176 668.00 | | -166 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 2 955.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 741.00 | 1 000.00 | | 1 173 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 142 722.00 | | 164 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 28 091.00 | | 42 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 25 625.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 065 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 790.00 | 1 265 572.00 | | 1 404 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 500.00 | 1 088 904.00 | | 1 238 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 027.00 | | 1 446 027.00 | 1 446 027.00 |
FG Production vendue services | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 175.00 | | 1 450 175.00 | 1 450 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 871.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 871.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 871.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 18 467.00 | | 7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 226.00 | 1 802 305.00 | | 1 467 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 847.00 | 1 737 588.00 | | 1 456 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | 64 717.00 | | 10 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 879.00 | | 6 103.00 | 1 207 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 699.00 | | | 590 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 476.00 | | 6 103.00 | 600 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 118.00 | 20 341.00 | | 500 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 118.00 | 20 341.00 | | 500 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 741.00 | 1 172 741.00 | | 1 172 741.00 |
VP Divers | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 374.00 | 391 670.00 | 16 704.00 | 408 374.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 790.00 | 1 404 790.00 | | 1 404 790.00 |