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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 859 966.00 | | 859 966.00 | 859 966.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 592.00 | | 928 592.00 | 928 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 592.00 | | 1 260 592.00 | 1 260 592.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | -42 643.00 | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 806.00 | 83 598.00 | | 21 806.00 |
DL TOTAL (I) | 90 525.00 | 98 719.00 | | 90 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 417.00 | 151 350.00 | | 114 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 340.00 | 348 923.00 | | 867 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 14 932.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 084.00 | 61 399.00 | | 40 084.00 |
EA Autres dettes | 134 596.00 | 6 318.00 | | 134 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 068.00 | 582 922.00 | | 1 170 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 592.00 | 681 641.00 | | 1 260 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 714.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 66.00 | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 66.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | -66.00 | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 388.00 | | 7 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 289.00 | 374 582.00 | | 183 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 483.00 | 290 984.00 | | 161 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 806.00 | 83 598.00 | | 21 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 339.00 | 867 339.00 | | 867 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 417.00 | 22 754.00 | 91 664.00 | 114 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 006.00 | 925 006.00 | 125 000.00 | 1 050 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 068.00 | 1 078 404.00 | 91 664.00 | 1 170 068.00 |