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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 327.00 | 11 229.00 | 96 098.00 | 107 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 034.00 | 11 229.00 | 116 805.00 | 128 034.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 450.00 | 1 382.00 | 147 068.00 | 148 450.00 |
BZ Autres créances | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CF Disponibilités | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 775.00 | 1 382.00 | 285 393.00 | 286 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 809.00 | 12 611.00 | 402 198.00 | 414 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 969.00 | -58 019.00 | | -6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 51 051.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 13 329.00 | 1 031.00 | | 13 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 307.00 | 80.00 | | 56 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 2 810.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 63 678.00 | | 110 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 527.00 | 52 477.00 | | 213 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 869.00 | 119 045.00 | | 388 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 198.00 | 120 076.00 | | 402 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 859.00 | 119 045.00 | | 344 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 957.00 | | 1 226 957.00 | 1 226 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 957.00 | | 1 226 957.00 | 1 226 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 431.00 | 910.00 | | 9 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 794.00 | 21 843.00 | | 47 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 251.00 | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 978.00 | 251.00 | | 26 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -251.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 153.00 | 260 196.00 | | 1 260 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 856.00 | 209 145.00 | | 1 247 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 51 051.00 | | 12 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880.00 | | 149 992.00 | 4 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 20 707.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 25 588.00 | 128 034.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 588.00 | 107 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | 128 985.00 | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 21 007.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 11 723.00 | 2 503.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 11 723.00 | 2 503.00 | 2 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 1 082.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 1 082.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 1 082.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 778.00 | 11 768.00 | 44 010.00 | 55 778.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 804.00 | 191 194.00 | 3 610.00 | 194 804.00 |
VW T.V.A. | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 869.00 | 344 859.00 | 44 010.00 | 388 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 857.00 | 4 044.00 | | 14 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | 4 086.00 | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 82 337.00 | 28 695.00 | | 82 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 637.00 | 5 129.00 | | 11 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 447 683.00 | 58 529.00 | | 447 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 368.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 474.00 | 5 412.00 | | 16 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 814.00 | 50 814.00 | | 225 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 655.00 | 13 721.00 | | 110 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 845.00 | 96 479.00 | | 548 845.00 |