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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 10 506.00 | 1 092.00 | 11 599.00 |
AH Fonds commercial | 451 973.00 | 192 319.00 | 259 654.00 | 451 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 038.00 | 34 707.00 | 28 330.00 | 63 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 611.00 | 237 533.00 | 289 077.00 | 526 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 289.00 | 237 533.00 | 393 755.00 | 631 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 489.00 | | | 445 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 899.00 | | | -156 899.00 |
DL TOTAL (I) | 296 839.00 | | | 296 839.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 755.00 | | | 393 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 319.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 173.00 | | | 329 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 899.00 | | | -156 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 412.00 | | 1 200.00 | 525 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 573.00 | | | 463 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 839.00 | | 1 200.00 | 61 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 677.00 | 6 538.00 | | 38 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 598.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 5 940.00 | | 28 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 811.00 | 15 286.00 | 32 525.00 | 47 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 915.00 | 55 390.00 | 32 525.00 | 87 915.00 |