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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 207.00 | | 1 146 207.00 | 1 146 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 29 387.00 | 420 613.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 758.00 | 29 387.00 | 505 372.00 | 534 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 965.00 | 29 387.00 | 1 651 579.00 | 1 680 965.00 |
CU Autres participations | 1 146 207.00 | | 1 146 207.00 | 1 146 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 73 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 631 883.00 | 248 550.00 | | 631 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 909.00 | 363 333.00 | | 419 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 992.00 | 1 217 083.00 | | 1 636 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 255.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 879 335.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 191.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 150.00 | 35 083.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 587.00 | 914 864.00 | | 14 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 579.00 | 2 131 947.00 | | 1 651 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 587.00 | 914 864.00 | | 14 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 255.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 323.00 | | 428 323.00 | 428 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 323.00 | | 428 323.00 | 428 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 272.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 272.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 128.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 26 513.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 172.00 | 775 722.00 | | 829 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 263.00 | 412 389.00 | | 409 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 909.00 | 363 333.00 | | 419 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 207.00 | | | 1 146 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 207.00 | | | 1 146 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 580.00 | 12 807.00 | | 16 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 580.00 | 12 807.00 | | 16 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 580.00 | 12 807.00 | | 16 580.00 |
UG ‐ Financières | | 12 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |