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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 579.00 | | 694 579.00 | 694 579.00 |
AP Constructions | 176 540.00 | 97 623.00 | 78 917.00 | 176 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 920.00 | 140 227.00 | 79 693.00 | 219 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 935.00 | 673 470.00 | 140 465.00 | 813 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 110.00 | | 304 110.00 | 304 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 921.00 | 911 320.00 | 1 311 601.00 | 2 222 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 343 438.00 | | 343 438.00 | 343 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BZ Autres créances | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
CF Disponibilités | 324 591.00 | | 324 591.00 | 324 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 239.00 | | 906 239.00 | 906 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 159.00 | 911 320.00 | 2 217 839.00 | 3 129 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DG Autres réserves | 403 378.00 | | | 403 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 739.00 | | | 233 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 018.00 | | | 1 441 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 387.00 | | | 238 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 822.00 | | | 776 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 839.00 | | | 2 217 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 007.00 | | | 657 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 908 205.00 | | 5 908 205.00 | 5 908 205.00 |
FD Production vendue biens | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FG Production vendue services | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 509.00 | | 5 980 509.00 | 5 980 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 486.00 | | | 6 012 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 746.00 | | | 5 778 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 739.00 | | | 233 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 825.00 | | 116 414.00 | 2 191 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 530.00 | 82 788.00 | 2 222 921.00 | 2 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 82 788.00 | 1 210 395.00 | 2 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 579.00 | | | 694 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 299.00 | | 116 414.00 | 1 179 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 354.00 | 37 754.00 | 82 788.00 | 956 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 354.00 | 37 754.00 | 82 788.00 | 956 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 437.00 | 269 437.00 | | 269 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 716.00 | 52 901.00 | 96 029.00 | 172 716.00 |
VI Groupe et associés | 238 402.00 | 238 402.00 | | 238 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 913.00 | 107 076.00 | 13 837.00 | 120 913.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 822.00 | 657 007.00 | 96 029.00 | 776 822.00 |