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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AP Constructions | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CF Disponibilités | 208 619.00 | | 208 619.00 | 208 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 314.00 | | 402 314.00 | 402 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 733.00 | 28 419.00 | 402 314.00 | 430 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DL TOTAL (I) | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 722.00 | | | 234 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 314.00 | | | 402 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 722.00 | | | 234 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 615.00 | 1 804.00 | | 26 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 1 804.00 | | 23 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
UX Autres créances clients | 135 839.00 | 135 839.00 | | 135 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 723.00 | 234 723.00 | | 234 723.00 |