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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
AH Fonds commercial | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 473.00 | 74 990.00 | 6 482.00 | 81 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 506.00 | 86 723.00 | 78 783.00 | 165 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 238 592.00 | | 1 238 592.00 | 1 238 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 857.00 | 207 408.00 | 1 471 449.00 | 1 678 857.00 |
BT Marchandises | 359 843.00 | | 359 843.00 | 359 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
BZ Autres créances | 661 491.00 | 474 000.00 | 187 491.00 | 661 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 017 123.00 | | 4 017 123.00 | 4 017 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 625.00 | 474 000.00 | 5 143 625.00 | 5 617 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 483.00 | 681 408.00 | 6 615 075.00 | 7 296 483.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 540 494.00 | 4 855 094.00 | | 5 540 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 145.00 | 685 400.00 | | -147 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 348.00 | 5 590 494.00 | | 5 443 348.00 |
DP Provisions pour risques | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | 5 716.00 | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 826.00 | 66 046.00 | | 126 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 875.00 | -1 143.00 | | -2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 114.00 | 586 477.00 | | 498 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 448.00 | 424 126.00 | | 415 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 9 109.00 | 10 332.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 173.00 | 1 091 755.00 | | 1 055 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 075.00 | 6 682 250.00 | | 6 615 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 173.00 | 1 091 755.00 | | 1 055 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550.00 | 5 716.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 893.00 | | 48 948.00 | 2 218 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 565.00 | 1 254 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 982.00 | 1 678 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 417.00 | 246 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 299.00 | | 33 099.00 | 526 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 853.00 | | 15 849.00 | 1 514 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 037.00 | 37 309.00 | 31 937.00 | 202 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 343.00 | 37 309.00 | 31 937.00 | 156 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 553.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 474 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 474 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 114.00 | 498 114.00 | | 498 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 835.00 | 210 835.00 | | 210 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 497.00 | 255 497.00 | | 255 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 513.00 | 505 513.00 | | 505 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 203.00 | 739 658.00 | 15 545.00 | 755 203.00 |
VW T.V.A. | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 472.00 | 1 062 472.00 | | 1 062 472.00 |