| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 7 257.00 | 1 333.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 202 577.00 | | 202 577.00 | 202 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 155.00 | 39 537.00 | 18 618.00 | 58 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 700.00 | 49 037.00 | 239 663.00 | 288 700.00 |
BT Marchandises | 386 124.00 | | 386 124.00 | 386 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 458.00 | 967.00 | 195 491.00 | 196 458.00 |
BZ Autres créances | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
CF Disponibilités | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 792.00 | 967.00 | 877 825.00 | 878 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 491.00 | 50 004.00 | 1 117 488.00 | 1 167 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 392 684.00 | 275 300.00 | | 392 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 272.00 | 117 384.00 | | 29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 751 956.00 | 722 684.00 | | 751 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 478.00 | 269 846.00 | | 252 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 112 595.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 108.00 | 34 222.00 | | 74 108.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | 5 172.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 532.00 | 421 835.00 | | 365 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 488.00 | 1 149 431.00 | | 1 117 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 532.00 | 421 835.00 | | 365 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 349.00 | 11 333.00 | 645.00 | 38 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 2 800.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 892.00 | 8 533.00 | 645.00 | 33 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | | 626.00 | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 754.00 | | 74 787.00 | 75 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 665.00 | | 79 699.00 | 80 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 787.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 195 326.00 | | | 195 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VI Groupe et associés | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 065.00 | 308 065.00 | | 308 065.00 |
VW T.V.A. | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 532.00 | 365 532.00 | | 365 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |