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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 069.00 | 19 667.00 | 2 402.00 | 22 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 996.00 | 81 020.00 | 40 976.00 | 121 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 037.00 | 67 128.00 | 3 910.00 | 71 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 12 384.00 | 2 850.00 | 15 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 703.00 | 415 628.00 | 126 075.00 | 541 703.00 |
BT Marchandises | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BZ Autres créances | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CF Disponibilités | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 021.00 | | 399 021.00 | 399 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 724.00 | 415 628.00 | 525 096.00 | 940 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 019.00 | 223 330.00 | 59 689.00 | 283 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 070.00 | 514 070.00 | | 514 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
DH Report à nouveau | -617 745.00 | -510 022.00 | | -617 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 664.00 | -107 723.00 | | -111 664.00 |
DL TOTAL (I) | -80 501.00 | 31 163.00 | | -80 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 629.00 | 274 194.00 | | 254 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 511.00 | 124 473.00 | | 130 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 732.00 | 2 186.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 866.00 | 50 358.00 | | 101 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 059.00 | 57 564.00 | | 96 059.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 11 560.00 | | 6 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 597.00 | 521 672.00 | | 605 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 096.00 | 552 836.00 | | 525 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 082.00 | |
GE Autres charges | | | 50 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 326.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | -10 480.00 | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 623.00 | 830 025.00 | | 867 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 287.00 | 937 749.00 | | 979 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 664.00 | -107 723.00 | | -111 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 455.00 | | 27 748.00 | 517 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 934.00 | | 25 154.00 | 279 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 541 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | | 2 591.00 | 24 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | | 3.00 | 19 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 547.00 | 67 082.00 | | 348 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 137.00 | 40 860.00 | | 202 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 091.00 | 24 056.00 | | 124 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 2 166.00 | | 22 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 444.00 | 40 449.00 | 213 995.00 | 254 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 832.00 | 92 981.00 | 15 851.00 | 108 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 865.00 | 375 870.00 | 213 995.00 | 589 865.00 |