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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 395.00 | 21 299.00 | 11 096.00 | 32 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 969.00 | 187 178.00 | 81 791.00 | 268 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 621.00 | 208 477.00 | 116 143.00 | 324 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 269.00 | 2 093.00 | 90 176.00 | 92 269.00 |
BZ Autres créances | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CF Disponibilités | 199 446.00 | | 199 446.00 | 199 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 563.00 | 2 093.00 | 347 470.00 | 349 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 184.00 | 210 570.00 | 463 613.00 | 674 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 995.00 | 102 565.00 | | 111 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 914.00 | 9 430.00 | | 36 914.00 |
DL TOTAL (I) | 214 909.00 | 177 995.00 | | 214 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 094.00 | 24 043.00 | | 53 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 697.00 | 18 328.00 | | 18 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 27 445.00 | | 36 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 624.00 | 136 269.00 | | 118 624.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | 7 608.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 705.00 | 224 441.00 | | 248 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 613.00 | 402 436.00 | | 463 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 855.00 | 213 986.00 | | 215 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 890.00 | | 62 331.00 | 269 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 324 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 301 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 633.00 | | 62 331.00 | 246 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 427.00 | 33 650.00 | 7 600.00 | 182 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 427.00 | 33 650.00 | 7 600.00 | 182 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 1 753.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 1 753.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 1 753.00 | | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 094.00 | 20 244.00 | 32 850.00 | 53 094.00 |
VI Groupe et associés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 007.00 | 197 157.00 | 32 850.00 | 230 007.00 |