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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 736.00 | | 338 736.00 | 338 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 315.00 | 367 830.00 | 3 485.00 | 371 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 718.00 | 431 424.00 | 360 294.00 | 791 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 792.00 | 431 424.00 | 549 368.00 | 980 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 008.00 | -392 695.00 | | -323 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 760.00 | 69 687.00 | | 45 760.00 |
DL TOTAL (I) | 58 752.00 | 12 992.00 | | 58 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 15 502.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 773.00 | 383 511.00 | | 354 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 007.00 | 127 178.00 | | 125 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 616.00 | 528 601.00 | | 490 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 368.00 | 541 594.00 | | 549 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 569.00 | 206 924.00 | | 195 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | 6 147.00 | | 5 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 981.00 | 3 821.00 | | 2 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 462.00 | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | 3 651.00 | | 6 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | 3 651.00 | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 2 222.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 222.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | 1 429.00 | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 482.00 | 417 916.00 | | 370 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 722.00 | 348 228.00 | | 324 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 760.00 | 69 687.00 | | 45 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 718.00 | | | 791 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 736.00 | | | 338 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 909.00 | | | 434 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 328.00 | 35 096.00 | | 396 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 328.00 | 35 096.00 | | 396 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 773.00 | 59 726.00 | 151 495.00 | 354 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VC Groupe et associés | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VP Divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 616.00 | 195 569.00 | 151 495.00 | 490 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 988.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | 18 467.00 | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 31 853.00 | 32 678.00 | | 31 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 024.00 | 89 112.00 | | 91 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 484.00 | 3 885.00 | | 5 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 3 190.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | 4 178.00 | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 608.00 | 42 223.00 | | 36 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 572.00 | 30 634.00 | | 38 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 749.00 | 144 142.00 | | 142 749.00 |