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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 656.00 | 62 319.00 | 46 337.00 | 108 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 856.00 | 62 319.00 | 47 537.00 | 109 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
060 Stock marchandises | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
084 Disponibilités | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
110 Total général Actif | 178 533.00 | 62 319.00 | 116 214.00 | 178 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 902.00 | 6 572.00 | | 7 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 225.00 | 213 492.00 | | 255 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 037.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 6 723.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 131.00 | 252 824.00 | | 263 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 936.00 | 912.00 | | 4 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | 2 704.00 | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 355.00 | 24 106.00 | | 28 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | 4 607.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 66 410.00 | 66 616.00 | | 66 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 2 846.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 100.00 | 127 549.00 | | 145 100.00 |
252 Charges sociales | 27 866.00 | 19 242.00 | | 27 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | 10 161.00 | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 286.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 962.00 | 259 029.00 | | 284 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 831.00 | -6 205.00 | | -21 831.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 311.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 492.00 | -6 516.00 | | -22 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 414.00 | | | 14 414.00 |