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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 200.00 | 195 559.00 | 62 641.00 | 258 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 448.00 | 195 559.00 | 2 109 889.00 | 2 305 448.00 |
BT Marchandises | 144 663.00 | 11 234.00 | 133 429.00 | 144 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 346 603.00 | | 346 603.00 | 346 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 354.00 | 11 234.00 | 559 120.00 | 570 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 802.00 | 206 793.00 | 2 669 009.00 | 2 875 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 966.00 | 40 000.00 | | 37 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 139.00 | 354 642.00 | | 499 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 241.00 | 218 837.00 | | 272 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 346.00 | 2 107 479.00 | | 2 303 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 405.00 | 132 865.00 | | 87 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 4 969.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 119.00 | 188 138.00 | | 190 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 924.00 | 61 347.00 | | 46 924.00 |
EA Autres dettes | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 663.00 | 387 319.00 | | 365 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 009.00 | 2 494 798.00 | | 2 669 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 791.00 | 300 040.00 | | 300 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 941.00 | | 17 507.00 | 2 287 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 342.00 | | 858.00 | 257 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 599.00 | | 16 650.00 | 160 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 179.00 | 28 380.00 | | 167 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 179.00 | 28 380.00 | | 167 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 893.00 | 11 234.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | 11 234.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 11 234.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
UX Autres créances clients | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 278.00 | 22 406.00 | 64 872.00 | 87 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 025.00 | 79 087.00 | 164 938.00 | 244 025.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 663.00 | 300 791.00 | 64 872.00 | 365 663.00 |