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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 207.00 | 13 352.00 | 13 855.00 | 27 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
110 Total général Actif | 39 147.00 | 13 352.00 | 25 795.00 | 39 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 619.00 | 33 472.00 | | 27 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 619.00 | 33 472.00 | | 27 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 992.00 | 14 391.00 | | 16 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 7 349.00 | 7 202.00 | | 7 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 575.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 856.00 | 5 802.00 | | 5 856.00 |
252 Charges sociales | 2 644.00 | 2 582.00 | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 073.00 | 30 553.00 | | 33 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 454.00 | 2 919.00 | | -5 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 454.00 | 2 919.00 | | -5 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 265.00 | | | 4 265.00 |