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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 951.00 | 6 884.00 | 1 067.00 | 7 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 11 699.00 | 1 259.00 | 12 958.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 053.00 | 11 699.00 | 28 354.00 | 40 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 870.00 | | 10 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 870.00 | | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 843.00 | 20 693.00 | 150.00 | 20 843.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 260.00 | | | 12 260.00 |