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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 49 344.00 | 7 424.00 | 56 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 966.00 | 50 536.00 | 51 430.00 | 101 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 805.00 | 50 536.00 | 107 268.00 | 157 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 3 800.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 45 221.00 | 47 582.00 | | 45 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 197.00 | 22 737.00 | | 21 197.00 |
DL TOTAL (I) | 68 699.00 | 74 500.00 | | 68 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 924.00 | 24 363.00 | | 13 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 14 932.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 7 463.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 939.00 | 14 147.00 | | 15 939.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 520.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 569.00 | 61 427.00 | | 38 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 268.00 | 135 927.00 | | 107 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 299.00 | 47 524.00 | | 35 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 495.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -495.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | -34 320.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 138.00 | 152 748.00 | | 186 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 941.00 | 130 010.00 | | 164 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 197.00 | 22 737.00 | | 21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 101 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 57 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 144.00 | 10 778.00 | 10 386.00 | 50 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 30.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | 10 747.00 | 10 386.00 | 49 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 924.00 | 10 654.00 | 3 270.00 | 13 924.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 846.00 | 37 526.00 | 1 320.00 | 38 846.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 569.00 | 35 299.00 | 3 270.00 | 38 569.00 |