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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 221.00 | 197 068.00 | 139 153.00 | 336 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 264.00 | 65 377.00 | 8 886.00 | 74 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 584.00 | 263 345.00 | 248 240.00 | 511 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 180.00 | 18 888.00 | 533 292.00 | 552 180.00 |
BZ Autres créances | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CF Disponibilités | 302 689.00 | | 302 689.00 | 302 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 911.00 | 18 888.00 | 923 023.00 | 941 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 495.00 | 282 233.00 | 1 171 263.00 | 1 453 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 399.00 | | | 228 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 354 410.00 | | | 354 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 208.00 | | | 352 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 108.00 | | | 379 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 852.00 | | | 816 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 263.00 | | | 1 171 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 852.00 | | | 816 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 878.00 | | 1 525 878.00 | 1 525 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 878.00 | | 1 525 878.00 | 1 525 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 888.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 461.00 | | | 1 528 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 775.00 | | | 1 414 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 493.00 | | 77 091.00 | 434 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 393.00 | | 77 091.00 | 333 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 499.00 | 54 846.00 | | 208 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 599.00 | 54 846.00 | | 207 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 108.00 | 379 108.00 | | 379 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 533 292.00 | 533 292.00 | | 533 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VB T. V. A. | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VI Groupe et associés | 352 208.00 | 352 208.00 | | 352 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 900.00 | 619 700.00 | 200.00 | 619 900.00 |
VW T.V.A. | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 852.00 | 816 852.00 | | 816 852.00 |