| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 253.00 | 26 073.00 | 25 180.00 | 51 253.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 546.00 | 26 863.00 | 25 683.00 | 52 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
084 Disponibilités | 144 453.00 | | 144 453.00 | 144 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 854.00 | | 184 854.00 | 184 854.00 |
110 Total général Actif | 237 400.00 | 26 863.00 | 210 538.00 | 237 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 405.00 | 354 629.00 | | 406 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 083.00 | 354 638.00 | | 423 083.00 |
242 Autres charges externes. | 179 410.00 | 164 639.00 | | 179 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 5 304.00 | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 423.00 | 117 707.00 | | 169 423.00 |
252 Charges sociales | 49 740.00 | 33 127.00 | | 49 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 3 257.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 413.00 | 324 073.00 | | 408 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 671.00 | 30 565.00 | | 14 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 615.00 | | |
294 Charges financières | 3 011.00 | 2 076.00 | | 3 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 472.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 4 295.00 | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 881.00 | 24 337.00 | | 9 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |