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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 20 437.00 | 3 163.00 | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 960.00 | 859 941.00 | 143 019.00 | 1 002 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 987.00 | 889 577.00 | 427 411.00 | 1 316 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BZ Autres créances | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 860 273.00 | | 860 273.00 | 860 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 913.00 | | 1 026 913.00 | 1 026 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 900.00 | 889 577.00 | 1 454 323.00 | 2 343 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 196.00 | 291 540.00 | | 420 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 392.00 | 178 657.00 | | 200 392.00 |
DL TOTAL (I) | 629 389.00 | 478 996.00 | | 629 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 130.00 | 718 188.00 | | 524 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 88 828.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 482.00 | 217 449.00 | | 165 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 253.00 | 80 136.00 | | 135 253.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 935.00 | 1 104 722.00 | | 824 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 323.00 | 1 583 718.00 | | 1 454 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 042.00 | 751 266.00 | | 479 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 614 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 623 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 277.00 | |
GE Autres charges | | | 102 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 222.00 | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 378.00 | 222.00 | | 192 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 9 182.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 370.00 | 9 182.00 | | 180 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 008.00 | -8 960.00 | | 12 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 394.00 | 20 159.00 | | 66 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 588.00 | 3 483 820.00 | | 3 835 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 196.00 | 3 305 163.00 | | 3 635 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 392.00 | 178 657.00 | | 200 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 574.00 | | 2 981.00 | 1 648 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 568.00 | 1 316 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 261 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 568.00 | 1 012 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 600.00 | | | 426 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 579.00 | | 2 148.00 | 1 179 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 395.00 | | 833.00 | 42 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 518.00 | 120 627.00 | 169 568.00 | 938 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 894.00 | 1 543.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 623.00 | 119 084.00 | 169 568.00 | 919 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
UX Autres créances clients | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 130.00 | 178 237.00 | 345 893.00 | 524 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 030.00 | | | 194 030.00 |
VP Divers | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 852.00 | 86 639.00 | 43 213.00 | 129 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 935.00 | 479 042.00 | 345 893.00 | 824 935.00 |