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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 275.00 | 41 691.00 | 11 583.00 | 53 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 275.00 | 41 691.00 | 116 583.00 | 158 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
110 Total général Actif | 257 080.00 | 41 691.00 | 215 388.00 | 257 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 381.00 | 30 272.00 | | 26 381.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 233.00 | 271 492.00 | | 264 233.00 |
222 Production stockée | 1 360.00 | 5 740.00 | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 1 740.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 354.00 | 309 244.00 | | 293 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 558.00 | 87 925.00 | | 88 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 799.00 | -754.00 | | -1 799.00 |
242 Autres charges externes. | 98 587.00 | 103 866.00 | | 98 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 3 027.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 861.00 | 78 795.00 | | 82 861.00 |
252 Charges sociales | 19 980.00 | 21 913.00 | | 19 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 1 561.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | | 4 956.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 293 883.00 | 301 288.00 | | 293 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -529.00 | 7 956.00 | | -529.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | 1 388.00 | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 583.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 019.00 | 5 539.00 | | -3 019.00 |