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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 812.00 | | 817 812.00 | 817 812.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 420.00 | | 931 420.00 | 931 420.00 |
CU Autres participations | 817 812.00 | | 817 812.00 | 817 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 422.00 | 37 507.00 | | 40 422.00 |
DG Autres réserves | 191 277.00 | 185 896.00 | | 191 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 58 295.00 | | 61 092.00 |
DK Provisions réglementées | 8 162.00 | 7 303.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 925 953.00 | 914 002.00 | | 925 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 176.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 1 560.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 825.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 4 815.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467.00 | 5 561.00 | | 5 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 420.00 | 919 563.00 | | 931 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 600.00 | 240 100.00 | | 242 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 508.00 | 181 805.00 | | 181 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 092.00 | 58 295.00 | | 61 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 812.00 | | | 817 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 812.00 | | | 817 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 817 812.00 | | | 817 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 812.00 | | | 817 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 303.00 | 859.00 | | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | 859.00 | | 7 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |