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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 254.00 | 75 343.00 | 20 911.00 | 96 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 796.00 | 89 055.00 | 21 741.00 | 110 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 554.00 | 676.00 | 38 878.00 | 39 554.00 |
CF Disponibilités | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 393.00 | 676.00 | 163 717.00 | 164 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 190.00 | 89 731.00 | 185 458.00 | 275 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DH Report à nouveau | -13 602.00 | -18 437.00 | | -13 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | 4 834.00 | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 140 719.00 | 73 685.00 | | 140 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 5.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 34 578.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 339.00 | 4 689.00 | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 188.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 740.00 | 41 178.00 | | 44 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 458.00 | 114 863.00 | | 185 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 230.00 | 41 173.00 | | 36 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 170.00 | | 213 170.00 | 213 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 170.00 | | 213 170.00 | 213 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 373.00 | 15 057.00 | | 32 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 373.00 | 15 057.00 | | 32 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 601.00 | 5 000.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 5 000.00 | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 681.00 | 10 057.00 | | 28 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | -109.00 | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 756.00 | 234 846.00 | | 246 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 723.00 | 230 012.00 | | 179 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 034.00 | 4 834.00 | | 67 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 799.00 | | 10 998.00 | 99 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 271.00 | | 10 983.00 | 85 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 15.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 037.00 | 9 018.00 | | 80 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | 9 018.00 | | 66 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676.00 | | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | | | 676.00 |
UG ‐ Financières | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 658.00 | 3 545.00 | 8 114.00 | 11 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 343.00 | 36 230.00 | 8 114.00 | 44 343.00 |