| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
AP Constructions | 253 301.00 | 29 451.00 | 223 851.00 | 253 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 998.00 | 1 613.00 | 13 385.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 944.00 | 31 064.00 | 272 880.00 | 303 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 874.00 | 31 064.00 | 449 811.00 | 480 874.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 592.00 | | | 136 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 391.00 | | | 427 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 811.00 | | | 449 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 391.00 | | | 427 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 072.00 | | 14 227.00 | 254 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 072.00 | | 14 227.00 | 254 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985.00 | 8 079.00 | | 22 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 985.00 | 8 079.00 | | 22 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 592.00 | 136 592.00 | | 136 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
VB T. V. A. | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
VI Groupe et associés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 310.00 | 171 310.00 | | 171 310.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 391.00 | 427 391.00 | | 427 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
YT Sous‐traitance | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 403.00 | | | 64 403.00 |