| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AP Constructions | 108 402.00 | 557.00 | 107 845.00 | 108 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 381.00 | 24 284.00 | 270 097.00 | 294 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 033.00 | 24 841.00 | 466 192.00 | 491 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 780.00 | 10 700.00 | 40 080.00 | 50 780.00 |
BZ Autres créances | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CF Disponibilités | 508 338.00 | | 508 338.00 | 508 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 573.00 | 10 700.00 | 587 873.00 | 598 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 607.00 | 35 541.00 | 1 054 066.00 | 1 089 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 022.00 | 693.00 | | 68 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 803.00 | 67 329.00 | | 559 803.00 |
DL TOTAL (I) | 638 825.00 | 79 022.00 | | 638 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 435.00 | 138 010.00 | | 155 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 1 840.00 | | 58 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 747.00 | 29 375.00 | | 201 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 241.00 | 169 426.00 | | 415 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 066.00 | 248 448.00 | | 1 054 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 22 921.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 22 921.00 | | 1 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 236.00 | 90 236.00 | 30 000.00 | 120 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 241.00 | 259 805.00 | 155 435.00 | 415 241.00 |