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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 176.00 | 63 584.00 | 40 591.00 | 104 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 466.00 | 119 655.00 | 89 811.00 | 209 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 497.00 | 215 616.00 | 136 881.00 | 352 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
BN En cours de production de biens | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 456.00 | 2 196.00 | 424 260.00 | 426 456.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 164.00 | 2 196.00 | 890 968.00 | 893 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 661.00 | 217 812.00 | 1 027 849.00 | 1 245 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 095.00 | 321 264.00 | | 312 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 712.00 | 15 830.00 | | 134 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
DL TOTAL (I) | 588 421.00 | 353 595.00 | | 588 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 799.00 | 152 284.00 | | 134 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 285.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | 131 838.00 | | 121 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 255.00 | 132 824.00 | | 178 255.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 1 637.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 428.00 | 472 253.00 | | 439 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 849.00 | 825 848.00 | | 1 027 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 324.00 | 367 625.00 | | 347 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 452.00 | | 26 045.00 | 334 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 478.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 352 497.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 981.00 | | 25 662.00 | 287 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 383.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 224.00 | 31 392.00 | | 184 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 133.00 | 1 244.00 | | 31 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 091.00 | 30 148.00 | | 153 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 423 163.00 | 423 163.00 | | 423 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 799.00 | 42 695.00 | 92 104.00 | 134 799.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 296.00 | 457 296.00 | | 457 296.00 |
VW T.V.A. | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 428.00 | 347 324.00 | 92 104.00 | 439 428.00 |