| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 2 969.00 | 266.00 | 3 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 591.00 | | 647 591.00 | 647 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 826.00 | 2 969.00 | 657 857.00 | 660 826.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 1 091 158.00 | | 1 091 158.00 | 1 091 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 763.00 | | 1 098 763.00 | 1 098 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 589.00 | 2 969.00 | 1 756 620.00 | 1 759 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647 591.00 | | | 647 591.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 965 552.00 | 1 965 552.00 | | 1 965 552.00 |
DH Report à nouveau | -123 155.00 | -74 291.00 | | -123 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 021.00 | -48 865.00 | | -91 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 476.00 | 1 843 497.00 | | 1 752 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 130.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144.00 | 4 731.00 | | 4 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 620.00 | 1 848 228.00 | | 1 756 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144.00 | 4 731.00 | | 4 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 410.00 | 10 337.00 | | 18 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 35 000.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 35 000.00 | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | -178.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187.00 | 39 025.00 | | 13 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 208.00 | 87 889.00 | | 104 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 021.00 | -48 865.00 | | -91 021.00 |