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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 924.00 | 75 666.00 | 78 258.00 | 153 924.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 824.00 | 75 666.00 | 79 158.00 | 154 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
060 Stock marchandises | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
084 Disponibilités | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
088 Caisse | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
110 Total général Actif | 299 271.00 | 75 666.00 | 223 605.00 | 299 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 891 011.00 | | | 891 011.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 891 011.00 | 777 038.00 | | 891 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 2 625.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 126.00 | 5 956.00 | | 5 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 638.00 | 785 619.00 | | 900 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617 067.00 | 561 927.00 | | 617 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 970.00 | -2 329.00 | | 16 970.00 |
242 Autres charges externes. | 82 467.00 | 79 948.00 | | 82 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 4 519.00 | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 292.00 | 104 994.00 | | 122 292.00 |
252 Charges sociales | 34 580.00 | 25 779.00 | | 34 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 150.00 | 15 666.00 | | 19 150.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 935.00 | 790 599.00 | | 897 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 703.00 | -4 980.00 | | 2 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | 8 644.00 | | 452.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | 386.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 3 699.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -850.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -153.00 | 429.00 | | -153.00 |