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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 183.00 | 433 504.00 | 287 678.00 | 721 183.00 |
BF Prêts | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 537.00 | 433 504.00 | 378 032.00 | 811 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 096.00 | 45 178.00 | 686 918.00 | 732 096.00 |
BZ Autres créances | 2 176 047.00 | | 2 176 047.00 | 2 176 047.00 |
CF Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 471.00 | 45 178.00 | 2 904 293.00 | 2 949 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 008.00 | 478 682.00 | 3 282 325.00 | 3 761 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 247.00 | 380 247.00 | | 380 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
DH Report à nouveau | 730 190.00 | 209 675.00 | | 730 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 258.00 | 920 775.00 | | 294 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 721.00 | 1 548 722.00 | | 1 442 721.00 |
DP Provisions pour risques | 139 468.00 | 83 178.00 | | 139 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 878.00 | 96 588.00 | | 152 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 406.00 | 791 774.00 | | 768 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 530.00 | 848 070.00 | | 636 530.00 |
EA Autres dettes | 246 963.00 | 686 061.00 | | 246 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 780.00 | 11 164.00 | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 724.00 | 2 337 071.00 | | 1 686 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 325.00 | 3 982 383.00 | | 3 282 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 724.00 | 2 337 071.00 | | 1 686 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 562.00 | | 4 582.00 | 835 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 608.00 | 811 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 038.00 | 721 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 222.00 | | | 748 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 639.00 | | 4 582.00 | 82 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 384.00 | 54 229.00 | 18 108.00 | 397 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 384.00 | 54 229.00 | 18 108.00 | 397 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 588.00 | 60 038.00 | 3 748.00 | 96 588.00 |
6T Sur comptes clients | 70 113.00 | 9 712.00 | 34 647.00 | 70 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 113.00 | 9 712.00 | 34 647.00 | 70 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 702.00 | 69 750.00 | 38 396.00 | 166 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 750.00 | 38 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 406.00 | 768 406.00 | | 768 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 924.00 | 268 924.00 | | 268 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UP Prêts | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
UX Autres créances clients | 680 181.00 | 680 181.00 | | 680 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
VB T. V. A. | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 555.00 | 1 982 555.00 | | 1 982 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
VP Divers | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 853.00 | 2 882 716.00 | 139 137.00 | 3 021 853.00 |
VW T.V.A. | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 724.00 | 1 686 724.00 | | 1 686 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 848.00 | 78 937.00 | | 76 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529 741.00 | 1 454 837.00 | | 1 529 741.00 |
ST Autres comptes | 167 645.00 | 235 708.00 | | 167 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 595.00 | 226 737.00 | | 222 595.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | 253.00 | | 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 243.00 | 65 779.00 | | 117 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 977.00 | 66 279.00 | | 64 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 825.00 | 145 217.00 | | 141 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 988.00 | 1 298 656.00 | | 1 342 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 182.00 | 389 948.00 | | 380 182.00 |
ZE Dividendes | 400 260.00 | | | 400 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037 570.00 | 1 983 316.00 | | 2 037 570.00 |