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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 891.00 | | 1 062 891.00 | 1 062 891.00 |
BZ Autres créances | 851 731.00 | | 851 731.00 | 851 731.00 |
CF Disponibilités | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 930.00 | | 2 226 930.00 | 2 226 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 109.00 | | 2 228 109.00 | 2 228 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 326 009.00 | 284 402.00 | | 326 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 792.00 | 41 607.00 | | 45 792.00 |
DL TOTAL (I) | 412 501.00 | 366 709.00 | | 412 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 230.00 | 10 551.00 | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | 10 551.00 | | 10 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 000.00 | 251 000.00 | | 616 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 138.00 | 236 916.00 | | 245 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 500.00 | 68 496.00 | | 60 500.00 |
EA Autres dettes | 883 741.00 | 796 765.00 | | 883 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 378.00 | 1 353 178.00 | | 1 805 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 109.00 | 1 730 438.00 | | 2 228 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 443.00 | | 413 443.00 | 413 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 443.00 | | 413 443.00 | 413 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 19 508.00 | | 17 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 662.00 | 396 869.00 | | 416 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 870.00 | 355 261.00 | | 370 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 792.00 | 41 607.00 | | 45 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 679.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 679.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 551.00 | | 321.00 | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | | 321.00 | 10 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 138.00 | 245 138.00 | | 245 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 741.00 | 883 741.00 | | 883 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 891.00 | 1 062 891.00 | | 1 062 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VC Groupe et associés | 809 525.00 | 809 525.00 | | 809 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 301.00 | 1 915 301.00 | | 1 915 301.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 378.00 | 1 189 378.00 | 616 000.00 | 1 805 378.00 |