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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 503.00 | 33 928.00 | 9 575.00 | 43 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 165.00 | 91 667.00 | 110 499.00 | 202 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 764.00 | 125 595.00 | 242 169.00 | 367 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 863 111.00 | | 863 111.00 | 863 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 153.00 | | 907 153.00 | 907 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 917.00 | 125 595.00 | 1 149 322.00 | 1 274 917.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 772 155.00 | 782 713.00 | | 772 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 695.00 | -10 559.00 | | 184 695.00 |
DL TOTAL (I) | 965 100.00 | 780 405.00 | | 965 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 103 874.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 22 054.00 | | 85 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 743.00 | 15 654.00 | | 53 743.00 |
EA Autres dettes | 37 819.00 | 41 388.00 | | 37 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 222.00 | 182 970.00 | | 184 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 322.00 | 963 375.00 | | 1 149 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 507.00 | 182 970.00 | | 177 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 945.00 | 67 792.00 | | 303 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 367 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 245 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 951.00 | 55 690.00 | | 193 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 728.00 | 12 102.00 | | 24 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 424.00 | 21 789.00 | 618.00 | 104 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 424.00 | 21 789.00 | 618.00 | 104 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
UX Autres créances clients | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 798.00 | 8 370.00 | 36 428.00 | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 222.00 | 177 507.00 | | 184 222.00 |