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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 101.00 | 28 312.00 | 16 789.00 | 45 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 940.00 | 28 335.00 | 100 606.00 | 128 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 568.00 | 2 986.00 | 232 583.00 | 235 568.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 650.00 | 2 986.00 | 265 664.00 | 268 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 590.00 | 31 320.00 | 366 270.00 | 397 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 634.00 | 68 873.00 | | 26 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 028.00 | -42 240.00 | | -31 028.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 894.00 | 31 922.00 | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 546.00 | 64 309.00 | | 80 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | 542.00 | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | 62 970.00 | | 56 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 199.00 | 128 296.00 | | 121 199.00 |
EA Autres dettes | 97 570.00 | 1 088.00 | | 97 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 375.00 | 257 205.00 | | 365 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 270.00 | 289 127.00 | | 366 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 847.00 | 238 023.00 | | 338 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 994.00 | | 23 080.00 | 106 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | 23 080.00 | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 7 065.00 | | 22 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 7 065.00 | | 22 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 235 568.00 | 235 568.00 | | 235 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 453.00 | 21 925.00 | 26 528.00 | 48 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 824.00 | 268 453.00 | 9 371.00 | 277 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 375.00 | 338 847.00 | 26 528.00 | 365 375.00 |