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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 2 266.00 | 2 440.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 317.00 | 87 756.00 | 15 561.00 | 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 678.00 | 115 360.00 | 28 318.00 | 143 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 082.00 | 205 382.00 | 140 700.00 | 346 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 380 708.00 | | 380 708.00 | 380 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 219.00 | 205 382.00 | 641 837.00 | 847 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
DG Autres réserves | 395 788.00 | 289 588.00 | | 395 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 745.00 | 134 415.00 | | 102 745.00 |
DL TOTAL (I) | 567 294.00 | 492 765.00 | | 567 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 194.00 | 16 214.00 | | 10 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 046.00 | 15 188.00 | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 12 836.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 825.00 | 41 654.00 | | 19 825.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 251.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 543.00 | 87 142.00 | | 74 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 837.00 | 579 906.00 | | 641 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 451.00 | 76 965.00 | | 70 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 505.00 | | 863 505.00 | 863 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 505.00 | | 863 505.00 | 863 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 823.00 | 2 791.00 | | 6 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 3 632.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 33.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 149.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 3 482.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | 41 905.00 | | 31 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 930.00 | 845 321.00 | | 873 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 185.00 | 710 906.00 | | 771 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 745.00 | 134 415.00 | | 102 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 622.00 | | 99 460.00 | 246 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 915.00 | | 5 080.00 | 241 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 358.00 | 31 024.00 | | 174 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 1 569.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 661.00 | 29 456.00 | | 173 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 177.00 | 6 085.00 | 4 092.00 | 10 177.00 |
VI Groupe et associés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 543.00 | 70 451.00 | 4 092.00 | 74 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 516.00 | 44 472.00 | | 42 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | 9 900.00 | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 92 714.00 | 89 175.00 | | 92 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 132.00 | 41 098.00 | | 41 132.00 |
YT Sous‐traitance | 14 906.00 | 2 752.00 | | 14 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 553.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 960.00 | 46 025.00 | | 43 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 920.00 | 33 423.00 | | 33 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 513.00 | 3 946.00 | | 3 513.00 |
ZE Dividendes | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 659.00 | 142 925.00 | | 157 659.00 |