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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BZ Autres créances | 54 151.00 | 23 839.00 | 30 312.00 | 54 151.00 |
CF Disponibilités | 785 826.00 | | 785 826.00 | 785 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 595.00 | 23 839.00 | 819 756.00 | 843 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 549.00 | 23 839.00 | 833 710.00 | 857 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | 40 059.00 | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 32 150.00 | 48 859.00 | | 32 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 116.00 | 159 057.00 | | 199 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 084.00 | 344 161.00 | | 496 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 44 922.00 | | 21 256.00 |
EA Autres dettes | 85 105.00 | 261 793.00 | | 85 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 561.00 | 809 932.00 | | 801 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 710.00 | 858 791.00 | | 833 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 561.00 | 809 932.00 | | 801 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 560.00 | | 1 088 560.00 | 1 088 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 560.00 | | 1 088 560.00 | 1 088 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 999.00 | |
GE Autres charges | | | 458 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 9 140.00 | | 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454 264.00 | 697 020.00 | | 454 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 15 579.00 | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 894.00 | 1 700 037.00 | | 1 089 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 545.00 | 1 659 978.00 | | 1 066 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 350.00 | 40 059.00 | | 23 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 766.00 | | 3 632.00 | 14 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 444.00 | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 13 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | 3 632.00 | 14 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 084.00 | 496 084.00 | | 496 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VC Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VI Groupe et associés | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723.00 | 57 769.00 | 13 954.00 | 71 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 561.00 | 801 561.00 | | 801 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
ST Autres comptes | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
ZE Dividendes | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 936.00 | | | 288 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |