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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 534.00 | 30 804.00 | 77 730.00 | 108 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 184.00 | 45 454.00 | 77 730.00 | 123 184.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | 104.00 | 21.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 122 393.00 | | 122 393.00 | 122 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 688.00 | 104.00 | 192 585.00 | 192 688.00 |
110 Total général Actif | 315 873.00 | 45 558.00 | 270 315.00 | 315 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 749.00 | | | 204 749.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
242 Autres charges externes. | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
252 Charges sociales | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 104.00 | | | 104.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
280 Produits financiers | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 104.00 | | | 104.00 |