| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 887.00 | 166.00 | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 215.00 | 449.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 2 911.00 | 638.00 | 3 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 388.00 | 5 012.00 | 13 376.00 | 18 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BN En cours de production de biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BT Marchandises | 71 169.00 | 20 353.00 | 50 816.00 | 71 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 760.00 | 35 095.00 | 353 665.00 | 388 760.00 |
BZ Autres créances | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
CF Disponibilités | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 537.00 | 55 448.00 | 675 089.00 | 730 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 925.00 | 60 460.00 | 688 465.00 | 748 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 67 098.00 | 39 259.00 | | 67 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | 27 839.00 | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 114 060.00 | 75 678.00 | | 114 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 237.00 | 80 091.00 | | 80 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 992.00 | 526 704.00 | | 438 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 220.00 | 2 784.00 | | 13 220.00 |
EA Autres dettes | 41 956.00 | 33 315.00 | | 41 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 405.00 | 642 893.00 | | 574 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 465.00 | 718 571.00 | | 688 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 721.00 | 562 810.00 | | 510 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 411.00 | | 10 977.00 | 7 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | 255.00 | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | 722.00 | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 10 000.00 | 2 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 649.00 | | 4 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 89.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 559.00 | | 3 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 285.00 | 518.00 | 450.00 | 20 285.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | 30 092.00 | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 288.00 | 30 610.00 | 450.00 | 25 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 288.00 | 30 610.00 | 450.00 | 25 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 610.00 | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 992.00 | 438 992.00 | | 438 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 346 646.00 | 346 646.00 | | 346 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 237.00 | 16 553.00 | 60 317.00 | 80 237.00 |
VI Groupe et associés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 081.00 | 500 067.00 | 54 014.00 | 554 081.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 405.00 | 510 721.00 | 60 317.00 | 574 405.00 |