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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 861.00 | 59.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 501.00 | 14 672.00 | 829.00 | 15 501.00 |
BT Marchandises | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | 600.00 | 4 133.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 676.00 | 600.00 | 35 076.00 | 35 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 177.00 | 15 273.00 | 35 904.00 | 51 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 855.00 | | | -18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 992.00 | | | -11 992.00 |
DL TOTAL (I) | -25 346.00 | | | -25 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 095.00 | 5 555.00 | 186 650.00 | 181 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 095.00 | 5 555.00 | 186 650.00 | 181 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 651.00 | | | 186 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 992.00 | | | -11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721.00 | 951.00 | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 951.00 | | 13 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597.00 | 9 847.00 | 750.00 | 10 597.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |