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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 578.00 | 31 665.00 | 9 913.00 | 41 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 913.00 | 193 573.00 | 272 340.00 | 465 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 446.00 | 225 238.00 | 296 208.00 | 521 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 910.00 | 5 234.00 | 451 676.00 | 456 910.00 |
BZ Autres créances | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 479.00 | 5 234.00 | 749 245.00 | 754 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 925.00 | 230 472.00 | 1 045 453.00 | 1 275 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 945.00 | 275 421.00 | | 389 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 257.00 | 114 523.00 | | 131 257.00 |
DL TOTAL (I) | 537 702.00 | 406 445.00 | | 537 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864.00 | 2 380.00 | | 4 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 856.00 | 372 081.00 | | 237 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 415.00 | 253 066.00 | | 248 415.00 |
EA Autres dettes | 15 012.00 | 18 644.00 | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 751.00 | 647 777.00 | | 507 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 453.00 | 1 054 222.00 | | 1 045 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 751.00 | 647 777.00 | | 507 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | 2 380.00 | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
FG Production vendue services | 3 266 778.00 | | 3 266 778.00 | 3 266 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 304.00 | | 3 279 304.00 | 3 279 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 18 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 21 985.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 30 689.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -22 391.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 237.00 | 43 324.00 | | 49 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 461.00 | 3 034 684.00 | | 3 289 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 204.00 | 2 920 161.00 | | 3 158 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 257.00 | 114 523.00 | | 131 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 700.00 | | 230 950.00 | 476 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 935.00 | 19 269.00 | 521 446.00 | 166 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 935.00 | 19 269.00 | 507 491.00 | 166 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 745.00 | | 230 950.00 | 462 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 691.00 | 49 817.00 | 19 271.00 | 194 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 691.00 | 49 817.00 | 19 271.00 | 194 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | 5 234.00 | 5 896.00 | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896.00 | 5 234.00 | 5 896.00 | 5 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 896.00 | 5 234.00 | 5 896.00 | 5 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | 5 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 856.00 | 237 856.00 | | 237 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 450 432.00 | 450 432.00 | | 450 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 177 077.00 | 177 077.00 | | 177 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 740.00 | 647 785.00 | 13 955.00 | 661 740.00 |
VW T.V.A. | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 751.00 | 507 751.00 | | 507 751.00 |