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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CF Disponibilités | 10 701 704.00 | | 10 701 704.00 | 10 701 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 353.00 | | 10 747 353.00 | 10 747 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 336.00 | 302 640.00 | 10 756 696.00 | 11 059 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 136 500.00 | 23 136 500.00 | | 23 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
DH Report à nouveau | -14 080 084.00 | -14 373 136.00 | | -14 080 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 568.00 | 284 838.00 | | 1 411 568.00 |
DL TOTAL (I) | 10 506 488.00 | 9 086 706.00 | | 10 506 488.00 |
DP Provisions pour risques | 9 343.00 | 31 618.00 | | 9 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343.00 | 31 618.00 | | 9 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 198 077.00 | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | 41 480.00 | | 5 079.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 10 171.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 886.00 | 249 730.00 | | 22 886.00 |
ED (V) | 217 979.00 | 1 206 908.00 | | 217 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 696.00 | 10 574 962.00 | | 10 756 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 909 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 972 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 917 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 917 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 520.00 | 28 769 338.00 | | 1 624 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 952.00 | 28 484 500.00 | | 212 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 568.00 | 284 838.00 | | 1 411 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 618.00 | 9 343.00 | 31 618.00 | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 618.00 | 9 343.00 | 31 618.00 | 31 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |