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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 2 650.00 | 3 000.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 491.00 | 25 049.00 | 1 441.00 | 26 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 567.00 | 255 254.00 | 21 313.00 | 276 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 142.00 | 282 954.00 | 38 189.00 | 321 142.00 |
BT Marchandises | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CF Disponibilités | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 295.00 | | 197 295.00 | 197 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 438.00 | 282 954.00 | 235 484.00 | 518 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -79 693.00 | -25 607.00 | | -79 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 800.00 | -54 086.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | -33 092.00 | -70 893.00 | | -33 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 637.00 | 97 340.00 | | 144 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 2 239.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 308.00 | 76 436.00 | | 105 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | 6 787.00 | | 4 813.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 349.00 | 186 905.00 | | 263 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 484.00 | 121 239.00 | | 235 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 712.00 | 89 565.00 | | 118 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 918.00 | 7 063.00 | 3 027.00 | 278 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 268.00 | 7 063.00 | 3 027.00 | 276 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 637.00 | | 94 908.00 | 144 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 297.00 | | | -47 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 555.00 | 62 205.00 | 12 350.00 | 74 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 349.00 | 118 712.00 | 94 908.00 | 263 349.00 |