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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 237.00 | 17 753.00 | 17 990.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 142.00 | 237.00 | 17 905.00 | 18 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
084 Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
110 Total général Actif | 120 471.00 | 237.00 | 120 234.00 | 120 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 423.00 | 165 201.00 | | 153 423.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 423.00 | 165 207.00 | | 153 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 261.00 | 66 563.00 | | 63 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 795.00 | -165.00 | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | 903.00 | | 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 972.00 | -287.00 | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 47 240.00 | 44 482.00 | | 47 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 1 141.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 444.00 | 25 361.00 | | 41 444.00 |
252 Charges sociales | 16 194.00 | 2 071.00 | | 16 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 706.00 | 140 069.00 | | 173 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 283.00 | 25 138.00 | | -20 283.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 90.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 2 972.00 | 582.00 | | 2 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 270.00 | 219.00 | | 81 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 475.00 | 21 190.00 | | 75 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 102 444.00 | | | 102 444.00 |