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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AP Constructions | 9 264.00 | 6 109.00 | 3 155.00 | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 782.00 | 39 112.00 | 2 671.00 | 41 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 628.00 | 167 059.00 | 59 569.00 | 226 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 545.00 | 213 573.00 | 83 972.00 | 297 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 781.00 | 6 098.00 | 488 683.00 | 494 781.00 |
BZ Autres créances | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CF Disponibilités | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 196.00 | 6 098.00 | 879 099.00 | 885 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 741.00 | 219 671.00 | 963 070.00 | 1 182 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 338.00 | 61 805.00 | | 7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 494.00 | 108 533.00 | | 60 494.00 |
DL TOTAL (I) | 518 832.00 | 721 338.00 | | 518 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 894.00 | 39 084.00 | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 938.00 | 132 483.00 | | 211 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 304.00 | 125 571.00 | | 191 304.00 |
EA Autres dettes | 19 102.00 | 184.00 | | 19 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 238.00 | 324 512.00 | | 444 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 070.00 | 1 045 850.00 | | 963 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
FG Production vendue services | 2 138 414.00 | | 2 138 414.00 | 2 138 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 545.00 | | 2 178 545.00 | 2 178 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 9 865.00 | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | 9 865.00 | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | -9 615.00 | | -7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 39 787.00 | | 18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 718.00 | 1 925 811.00 | | 2 208 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 223.00 | 1 817 279.00 | | 2 148 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 494.00 | 108 533.00 | | 60 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 533.00 | 30 101.00 | | 38 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 942.00 | | 9 602.00 | 287 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 072.00 | | 9 602.00 | 268 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 968.00 | 33 605.00 | | 179 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 674.00 | 33 605.00 | | 178 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 4 583.00 | 3 228.00 | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743.00 | 4 583.00 | 3 228.00 | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | 4 583.00 | 3 228.00 | 4 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | 3 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
UX Autres créances clients | 494 781.00 | 494 781.00 | | 494 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 135 135.00 | 135 135.00 | | 135 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 894.00 | 14 213.00 | 7 681.00 | 21 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 063.00 | 677 486.00 | 18 577.00 | 696 063.00 |
VW T.V.A. | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 229.00 | 436 548.00 | 7 681.00 | 444 229.00 |