| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167.00 | 13 955.00 | 212.00 | 14 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 590.00 | 13 560.00 | 8 030.00 | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 858.00 | 30 480.00 | 339 378.00 | 369 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 393.00 | 30 534.00 | 334 859.00 | 365 393.00 |
BZ Autres créances | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 846.00 | 30 534.00 | 459 313.00 | 489 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 704.00 | 61 013.00 | 798 691.00 | 859 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 244 116.00 | | | 244 116.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 911.00 | | | 216 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 575.00 | | | 551 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 691.00 | | | 798 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 669.00 | | | 514 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 737.00 | 3 400.00 | 7 480.00 | 444 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 759.00 | 369 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 330 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 389.00 | 35 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 666.00 | | 7 480.00 | 111 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | 3 400.00 | | 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 525.00 | 9 368.00 | 63 413.00 | 84 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | 1 870.00 | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 690.00 | 9 368.00 | 61 543.00 | 79 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 344.00 | | 811.00 | 31 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 344.00 | | 811.00 | 31 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 344.00 | | 811.00 | 34 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 330 187.00 | 330 187.00 | | 330 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 364.00 | 14 459.00 | 36 905.00 | 51 364.00 |
VI Groupe et associés | 216 911.00 | 216 911.00 | | 216 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 066.00 | 453 614.00 | 3 453.00 | 457 066.00 |
VW T.V.A. | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 575.00 | 514 669.00 | 36 905.00 | 551 575.00 |