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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 761.00 | 97 558.00 | 34 204.00 | 131 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 39 329.00 | 4 001.00 | 43 331.00 |
BF Prêts | 176 660.00 | | 176 660.00 | 176 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 852.00 | 136 887.00 | 215 965.00 | 352 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 360 245.00 | | 360 245.00 | 360 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 263.00 | | 590 263.00 | 590 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 115.00 | 136 887.00 | 806 228.00 | 943 115.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 987.00 | 371 474.00 | | 406 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 35 513.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 489 604.00 | 461 987.00 | | 489 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 14 344.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 290.00 | 151 419.00 | | 86 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 926.00 | 65 116.00 | | 67 926.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 30 000.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 624.00 | 400 879.00 | | 316 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 228.00 | 862 867.00 | | 806 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 71 154.00 | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 71 154.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -71 154.00 | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 6 969.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 498.00 | 537 654.00 | | 436 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 882.00 | 502 140.00 | | 408 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 616.00 | 35 513.00 | | 27 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 375.00 | 14 487.00 | 3 975.00 | 126 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 375.00 | 14 487.00 | 3 975.00 | 126 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 5 755.00 | 134 245.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 003.00 | 226 003.00 | | 226 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 563.00 | 226 003.00 | 177 560.00 | 403 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 624.00 | 182 380.00 | 134 245.00 | 316 624.00 |