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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 205 164.00 | | 205 164.00 | 205 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 302.00 | 67 433.00 | 9 869.00 | 77 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 905.00 | 284 026.00 | 122 879.00 | 406 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 444.00 | 367 827.00 | 371 617.00 | 739 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BT Marchandises | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CF Disponibilités | 271 975.00 | | 271 975.00 | 271 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 465.00 | | 390 465.00 | 390 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 909.00 | 367 827.00 | 762 082.00 | 1 129 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 8 701.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 145 966.00 | 178 422.00 | | 145 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 049.00 | 50 045.00 | | 14 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 063.00 | 8 563.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 428 280.00 | 495 731.00 | | 428 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | 87 887.00 | | 54 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 116 100.00 | | 117 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 158.00 | 129 413.00 | | 162 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 802.00 | 339 523.00 | | 333 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 082.00 | 835 254.00 | | 762 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 326.00 | | 12 742.00 | 750 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 688.00 | 33 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 739 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 484 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 532.00 | | | 221 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 402.00 | | 12 742.00 | 475 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 874.00 | 28 890.00 | 3 937.00 | 342 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 506.00 | 28 890.00 | 3 937.00 | 326 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 543.00 | 32 670.00 | 21 873.00 | 54 543.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 648.00 | 82 917.00 | 7 730.00 | 90 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 802.00 | 311 929.00 | 21 873.00 | 333 802.00 |