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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 448 907.00 | | 43 448 907.00 | 43 448 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
CF Disponibilités | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 476.00 | | 248 476.00 | 248 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 697 383.00 | | 43 697 383.00 | 43 697 383.00 |
CU Autres participations | 43 448 907.00 | | 43 448 907.00 | 43 448 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 733 284.00 | 59 733 284.00 | | 59 733 284.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 215 171.00 | -26 615 762.00 | | -26 215 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 174.00 | 400 591.00 | | -66 174.00 |
DL TOTAL (I) | 34 706 184.00 | 34 772 359.00 | | 34 706 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 894.00 | 96 936.00 | | 113 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 894.00 | 96 936.00 | | 113 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748 817.00 | 9 340 215.00 | | 8 748 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 036.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 311.00 | 119 364.00 | | 107 311.00 |
EA Autres dettes | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 877 304.00 | 9 467 615.00 | | 8 877 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 697 383.00 | 44 336 909.00 | | 43 697 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 863.00 | -523 914.00 | | -57 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 007.00 | 364 667.00 | | 348 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 181.00 | -35 924.00 | | 414 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 174.00 | 400 591.00 | | -66 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 448 907.00 | | | 43 448 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 448 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 448 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448 907.00 | | | 43 448 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 936.00 | 16 958.00 | | 96 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 936.00 | 16 958.00 | | 96 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |