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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 4 486.00 | 1 156.00 | 5 643.00 |
AP Constructions | 8 829.00 | 7 143.00 | 1 685.00 | 8 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 843.00 | 250 847.00 | 53 995.00 | 304 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 140.00 | 120 213.00 | 132 927.00 | 253 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 607.00 | 382 690.00 | 192 917.00 | 575 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | 3 827.00 | 382.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 737.00 | 3 827.00 | 72 910.00 | 76 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 345.00 | 386 517.00 | 265 827.00 | 652 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 318.00 | -244 784.00 | | -277 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 678.00 | -32 533.00 | | -22 678.00 |
DL TOTAL (I) | 103 002.00 | 125 681.00 | | 103 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 374.00 | 22 736.00 | | 136 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 6 206.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 5 010.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | 120 830.00 | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 824.00 | 154 785.00 | | 162 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 827.00 | 280 467.00 | | 265 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 824.00 | 154 785.00 | | 162 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
FG Production vendue services | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 277.00 | 82 462.00 | | 99 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 956.00 | 114 996.00 | | 121 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 678.00 | -32 533.00 | | -22 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 674.00 | | 11 916.00 | 597 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 982.00 | 575 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 982.00 | 566 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 879.00 | | 11 916.00 | 588 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 810.00 | 43 862.00 | 33 982.00 | 372 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 1 410.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 734.00 | 42 452.00 | 33 982.00 | 369 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |