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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 221.00 | 1 221.00 | 28 000.00 | 29 221.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BZ Autres créances | 1 080 993.00 | | 1 080 993.00 | 1 080 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
CF Disponibilités | 223 991.00 | | 223 991.00 | 223 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 281.00 | | 1 425 281.00 | 1 425 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 502.00 | 1 221.00 | 1 453 281.00 | 1 454 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 850.00 | 488 077.00 | | 567 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 880.00 | 79 772.00 | | 168 880.00 |
DL TOTAL (I) | 747 729.00 | 578 850.00 | | 747 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 693.00 | 631 345.00 | | 546 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 7 411.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 168.00 | 122 803.00 | | 95 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 646.00 | 42 343.00 | | 63 646.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 551.00 | 804 477.00 | | 705 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 281.00 | 1 383 327.00 | | 1 453 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 935.00 | 248 227.00 | | 241 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 377.00 | | 25 692.00 | 1 113 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 849.00 | 29 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990 277.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 451.00 | 1 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 277.00 | | | 990 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 982.00 | | 1 689.00 | 118 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | 24 003.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 486.00 | 23 092.00 | 112 357.00 | 90 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 209.00 | 23 092.00 | 112 080.00 | 90 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 693.00 | 83 077.00 | 332 143.00 | 546 693.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 815.00 | | | 1 077 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 551.00 | 241 935.00 | 332 143.00 | 705 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |